貸借対照表内訳表 平成29年3月31日現在

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)


(単位:円)

勘定科目

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

資産の部







流動資産

18,854,707

0

0

18,854,707

0

18,854,707

 現金預金

18,696,947

0

0

18,696,947

0

18,696,947

 有価証券

0

0

0

0

0

0

 事業未収金

0

0

0

0

0

0

 未収金

0

0

0

0

0

0

 未収補助金

0

0

0

0

0

0

 未収収益

0

0

0

0

0

0

 受取手形

0

0

0

0

0

0

 貯蔵品

0

0

0

0

0

0

 医薬品

0

0

0

0

0

0

 診療・療養費等材料

0

0

0

0

0

0

 給食用材料

0

0

0

0

0

0

 商品・製品

0

0

0

0

0

0

 仕掛品

0

0

0

0

0

0

 原材料

0

0

0

0

0

0

 立替金

0

0

0

0

0

0

 前払金

0

0

0

0

0

0

 前払費用

0

0

0

0

0

0

 1年以内回収予定長期貸付金

0

0

0

0

0

0

 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金

0

0

0

0

0

0

 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金

0

0

0

0


0

 短期貸付金

0

0

0

0

0

0

 事業区分間貸付金

0

0

0

0

0

0

 サービス区分間貸付金

0

0

0

0


0

 仮払金

157,760

0

0

157,760

0

157,760

 その他の流動資産

0

0

0

0

0

0

 徴収不能引当金

0

0

0

0

0

0

固定資産

0

0

0

0

0

0

基本財産

0

0

0

0

0

0

 土地

0

0

0

0

0

0

 建物

0

0

0

0

0

0

 定期預金

0

0

0

0

0

0

 投資有価証券

0

0

0

0

0

0

その他の固定資産

0

0

0

0

0

0

 土地

0

0

0

0

0

0

 建物

0

0

0

0

0

0

 構築物

0

0

0

0

0

0

 機械及び装置

0

0

0

0

0

0

 車輌運搬具

0

0

0

0

0

0

 器具及び備品

0

0

0

0

0

0

 建設仮勘定

0

0

0

0

0

0

 有形リース資産

0

0

0

0

0

0

 権利

0

0

0

0

0

0

 ソフトウェア

0

0

0

0

0

0

 無形リース資産

0

0

0

0

0

0

 投資有価証券

0

0

0

0

0

0

 長期貸付金

0

0

0

0

0

0

 事業区分間長期貸付金

0

0

0

0

0

0

 サービス区分間長期貸付金

0

0

0

0


0

 退職給付引当資産

0

0

0

0

0

0

 長期預り金積立資産

0

0

0

0

0

0

 措置施設繰越特定積立資産

0

0

0

0

0

0

 保育所繰越積立資産

0

0

0

0

0

0

 保育所施設・設備整備積立資産

0

0

0

0

0

0

 差入保証金

0

0

0

0

0

0

 長期前払費用

0

0

0

0

0

0

 その他の固定資産

0

0

0

0

0

0

資産の部合計

18,854,707

0

0

18,854,707

0

18,854,707

負債の部







流動負債

0

0

0

0

0

0

 短期運営資金借入金

0

0

0

0

0

0

 事業未払金

0

0

0

0

0

0

 その他の未払金

0

0

0

0

0

0

 支払手形

0

0

0

0

0

0

 役員等短期借入金

0

0

0

0

0

0

 1年以内返済予定設備資金借入金

0

0

0

0

0

0

 1年以内返済予定長期運営資金借入金

0

0

0

0

0

0

 1年以内返済予定リース債務

0

0

0

0

0

0

 1年以内返済予定役員等長期借入金

0

0

0

0

0

0

 1年以内返済予定事業区分間長期借入金

0

0

0

0

0

0

 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金

0

0

0

0


0

 1年以内支払予定長期未払金

0

0

0

0

0

0

 未払費用

0

0

0

0

0

0

 預り金

0

0

0

0

0

0

 職員預り金

0

0

0

0

0

0

 前受金

0

0

0

0

0

0

 前受収益

0

0

0

0

0

0

 事業区分間借入金

0

0

0

0

0

0

 サービス区分間借入金

0

0

0

0


0

 仮受金

0

0

0

0

0

0

 賞与引当金

0

0

0

0

0

0

 その他の流動負債

0

0

0

0

0

0

固定負債

0

0

0

0

0

0

 設備資金借入金

0

0

0

0

0

0

 長期運営資金借入金

0

0

0

0

0

0

 リース債務

0

0

0

0

0

0

 役員等長期借入金

0

0

0

0

0

0

 事業区分間長期借入金

0

0

0

0

0

0

 サービス区分間長期借入金

0

0

0

0


0

 退職給付引当金

0

0

0

0

0

0

 長期未払金

0

0

0

0

0

0


 長期預り金

0

0

0

0

0

0

 その他の固定負債

0

0

0

0

0

0

負債の部合計

0

0

0

0

0

0

純資産の部







基本金

21,855,827

0

0

21,855,827

0

21,855,827

国庫補助金等特別積立金

0

0

0

0

0

0

その他の積立金

0

0

0

0

0

0

 措置施設繰越特定積立金

0

0

0

0

0

0

 人件費積立金

0

0

0

0

0

0

 修繕費積立金

0

0

0

0

0

0

 備品等購入積立金

0

0

0

0

0

0

 保育所施設・設備整備積立金

0

0

0

0

0

0

次期繰越活動増減差額

-3,001,120

0

0

-3,001,120

0

-3,001,120

(うち当期活動増減差額)

-3,001,120

0

0

-3,001,120

0

-3,001,120

純資産の部合計

18,854,707

0

0

18,854,707

0

18,854,707

負債及び純資産の部合計

18,854,707

0

0

18,854,707

0

18,854,707



法人単位貸借対照表平成29年3月31日現在


第三号第一様式(第二十七条第四項関係)


資産の部

負債の部


当年度末

前年度末

増減


当年度末

前年度末

増減

流動資産

18,854,707

0

18,854,707

流動負債

0

0

0

 現金預金

18,696,947

0

18,696,947

 短期運営資金借入金



0

 有価証券



0

 事業未払金

0

 事業未収金



0

 その他の未払金

0

 未収金



0

 支払手形

0

 未収補助金



0

 役員等短期借入金

0

 未収収益



0

 1年以内返済予定設備資金借入金

0

 受取手形



0

 1年以内返済予定長期運営資金借入金

0

 貯蔵品



0

 1年以内返済予定リース債務

0

 医薬品



0

 1年以内返済予定役員等長期借入金

0

 診療・療養費等材料



0

 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金

0

 給食用材料



0

 1年以内支払予定長期未払金

0

 商品・製品



0

 未払費用

0

 仕掛品



0

 預り金

0

 原材料



0

 職員預り金

0

 立替金



0

 前受金

0

 前払金



0

 前受収益

0

 前払費用



0

 サービス区分間借入金

0

 1年以内回収予定長期貸付金



0

 仮受金

0

 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金



0

 賞与引当金

0

 短期貸付金



0

 その他の流動負債

0

 サービス区分間貸付金



0



 仮払金

157,760

0

157,760



 その他の流動資産



0



 徴収不能引当金



0



固定資産

0

0

0

固定負債

0

0

0

基本財産

0

0

0

 設備資金借入金



0

 土地



0

 長期運営資金借入金

0

 建物

0

 リース債務

0

 定期預金

0

 役員等長期借入金

0

 投資有価証券

0

 サービス区分間長期借入金

0

その他の固定資産

0

0

0

 退職給付引当金

0

 土地



0

 長期未払金

0

 建物

0

 長期預り金

0

 構築物

0

 その他の固定負債

0

 機械及び装置

0

負債の部合計

0

0

0

 車輌運搬具

0

純資産の部

 器具及び備品

0

基本金

21,855,827

0

21,855,827

 建設仮勘定

0

国庫補助金等特別積立金


0

0

 有形リース資産

0

その他の積立金

0

0

0

 権利

0

 措置施設繰越特定積立金



0

 ソフトウェア

0

 人件費積立金



0

 無形リース資産

0

 修繕費積立金



0

 投資有価証券

0

 備品等購入積立金



0

 長期貸付金

0

 保育所施設・設備整備積立金



0

 サービス区分間長期貸付金

0

次期繰越活動増減差額

-3,001,120

0

-3,001,120

 退職給付引当資産

0

(うち当期活動増減差額)

-3,001,120

0

-3,001,120

 長期預り金積立資産

0





 措置施設繰越特定積立資産

0





 保育所繰越積立資産

0





 保育所施設・設備整備積立資産

0





 差入保証金

0





 長期前払費用

0





 その他の固定資産

0

純資産の部合計

18,854,707

0

18,854,707

資産の部合計

18,854,707

0

18,854,707

負債及び純資産の部合計

18,854,707

0

18,854,707

(単位:円)


第三号第三様式(第二十七条第四項関係)社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目

法人本部

合計

内部取引消去

事業区分計

資産の部





流動資産

18,854,707

18,854,707

0

18,854,707

 現金預金

18,696,947

18,696,947

0

18,696,947

 有価証券


0

0

0

 事業未収金


0

0

0

 未収金


0

0

0

 未収補助金


0

0

0

 未収収益


0

0

0

 受取手形


0

0

0

 貯蔵品


0

0

0

 医薬品


0

0

0

 診療・療養費等材料


0

0

0

 給食用材料


0

0

0

 商品・製品


0

0

0

 仕掛品


0

0

0

 原材料


0

0

0

 立替金


0

0

0

 前払金


0

0

0

 前払費用


0

0

0

 1年以内回収予定長期貸付金


0

0

0

 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金


0

0

0

 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金


0

0

0

 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金


0


0

 短期貸付金


0

0

0

 事業区分間貸付金


0

0

0

 拠点区分間貸付金


0

0

0

 サービス区分間貸付金


0


0

 仮払金

157,760

157,760

0

157,760

 その他の流動資産


0

0

0

 徴収不能引当金


0

0

0

固定資産

0

0

0

0

基本財産

0

0

0

0

 土地


0

0

0

 建物

0

0

0

 定期預金

0

0

0

 投資有価証券

0

0

0

その他の固定資産

0

0

0

0

 土地


0

0

0

 建物

0

0

0

 構築物

0

0

0

 機械及び装置

0

0

0

 車輌運搬具

0

0

0

 器具及び備品

0

0

0

 建設仮勘定

0

0

0

 有形リース資産

0

0

0

 権利

0

0

0

 ソフトウェア

0

0

0

 無形リース資産

0

0

0

 投資有価証券

0

0

0

 長期貸付金

0

0

0

 事業区分間長期貸付金

0

0

0

 拠点区分間長期貸付金

0

0

0

 サービス区分間長期貸付金

0


0

 退職給付引当資産

0

0

0

 長期預り金積立資産

0

0

0

 措置施設繰越特定積立資産

0

0

0

 保育所繰越積立資産

0

0

0

 保育所施設・設備整備積立資産

0

0

0

 差入保証金

0

0

0

 長期前払費用

0

0

0

 その他の固定資産

0

0

0

資産の部合計

18,854,707

18,854,707

0

18,854,707

負債の部





流動負債

0

0

0

0

 短期運営資金借入金


0

0

0

 事業未払金

0

0

0

 その他の未払金

0

0

0

 支払手形

0

0

0

 役員等短期借入金

0

0

0

 1年以内返済予定設備資金借入金

0

0

0

 1年以内返済予定長期運営資金借入金

0

0

0


 1年以内返済予定リース債務


0

0

0

 1年以内返済予定役員等長期借入金

0

0

0

 1年以内返済予定事業区分間長期借入金

0

0

0

 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金

0

0

0

 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金

0


0

 1年以内支払予定長期未払金

0

0

0

 未払費用

0

0

0

 預り金

0

0

0

 職員預り金

0

0

0

 前受金

0

0

0

 前受収益

0

0

0

 事業区分間借入金

0

0

0

 拠点区分間借入金

0

0

0

 サービス区分間借入金

0


0

 仮受金

0

0

0

 賞与引当金

0

0

0

 その他の流動負債

0

0

0

固定負債

0

0

0

0

 設備資金借入金


0

0

0

 長期運営資金借入金

0

0

0

 リース債務

0

0

0

 役員等長期借入金

0

0

0

 事業区分間長期借入金

0

0

0

 拠点区分間長期借入金

0

0

0

 サービス区分間長期借入金

0


0

 退職給付引当金

0

0

0

 長期未払金

0

0

0

 長期預り金

0

0

0

 その他の固定負債

0

0

0

負債の部合計

0

0

0

0

純資産の部





基本金

21,855,827

21,855,827

0

21,855,827

国庫補助金等特別積立金


0

0

0

その他の積立金

0

0

0

0

 措置施設繰越特定積立金


0

0

0

 人件費積立金


0

0

0

 修繕費積立金


0

0

0

 備品等購入積立金


0

0

0

 保育所施設・設備整備積立金


0

0

0

次期繰越活動増減差額

-3,001,120

-3,001,120

0

-3,001,120

(うち当期活動増減差額)

-3,001,120

-3,001,120

0

-3,001,120

純資産の部合計

18,854,707

18,854,707

0

18,854,707

負債及び純資産の部合計

18,854,707

18,854,707

0

18,854,707



社会福祉事業 事業活動内訳表


第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日


(単位:円)

勘定科目

法人本部

合計

内部取引消去

事業区分合計


サービス活動増減の部


収益

介護保険事業収益


21,855,827

0


0

老人福祉事業収益

0


0

児童福祉事業収益

0


0

保育事業収益

0

0

0

就労支援事業収益

0


0

障害福祉サービス等事業収益

0


0

生活保護事業収益

0


0

医療事業収益

0


0

経常経費寄附金収益

21,855,827

0

21,855,827

その他の収益

0

0

0

サービス活動収益計(1)

21,855,827

21,855,827

0

21,855,827


費用

人件費

2,206,845

2,206,845

0

2,206,845

事業費

126,539

126,539

0

126,539

事務費

667,774

667,774

0

667,774

就労支援事業費用


0


0

授産事業費用


0


0

利用者負担軽減額


0

0

0

減価償却費


0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額


0

0

0

徴収不能額


0

0

0

徴収不能引当金繰入


0

0

0

その他の費用


0

0

0

サービス活動費用計(2)

3,001,158

3,001,158

0

3,001,158

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

18,854,669

18,854,669

0

18,854,669


サービス活動外増減の部


収益

借入金利息補助金収益

38

0

0

0

受取利息配当金収益

38

0

38

有価証券評価益

0

0

0

有価証券売却益

0

0

0

投資有価証券評価益

0

0

0

投資有価証券売却益

0

0

0

その他のサービス活動外収益

0

0

0

サービス活動外収益計(4)

38

38

0

38


費用

支払利息


0

0

0

有価証券評価損

0

0

0

有価証券売却損

0

0

0

投資有価証券評価損

0

0

0

投資有価証券売却損

0

0

0

その他のサービス活動外費用

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

38

38

0

38

経常増減差額(7)=(3)+(6)

18,854,707

18,854,707

0

18,854,707


特別増減の部


収益

施設整備等補助金収益


0

0

0

施設整備等寄附金収益

0

0

0

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益

0

0

0

固定資産受贈額

0

0

0

固定資産売却益

0

0

0

事業区分間繰入金収益

0

0

0

拠点区分間繰入金収益

0

0

0

事業区分間固定資産移管収益

0

0

0

拠点区分間固定資産移管収益

0

0

0

サービス区分間繰入金収益

0


0

その他の特別収益

0

0

0

特別収益計(8)

0

0

0

0


費用

基本金組入額

21,855,827

21,855,827

0

21,855,827

資産評価損

0

0

0

固定資産売却損・処分損

0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)

0

0

0

国庫補助金等特別積立金積立額

0

0

0

災害損失

0

0

0

事業区分間繰入金費用

0

0

0

拠点区分間繰入金費用

0

0

0

事業区分間固定資産移管費用

0

0

0

拠点区分間固定資産移管費用

0

0

0

サービス区分間繰入金費用

0


0

その他の特別損失

0

0

0

特別費用計(9)

21,855,827

21,855,827

0

21,855,827

特別増減差額(10)=(8)-(9)

-21,855,827

-21,855,827

0

-21,855,827

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

-3,001,120

-3,001,120

0

-3,001,120

繰越活動増減差額の

前期繰越活動増減差額(12)


0

0

0

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

-3,001,120

-3,001,120

0

-3,001,120

基本金取崩額(14)


0

0

0

その他の積立金取崩額(15)


0

0

0

その他の積立金積立額(16)


0

0

0

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

-3,001,120

-3,001,120

0

-3,001,120


第一号第三様式(第十七条第四項関係)社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目

法人本部

合計

内部取引消去

事業区分合計


事業活動による収支


収入

介護保険事業収入


0


0

老人福祉事業収入


0


0

児童福祉事業収入


0


0

保育事業収入


0

0

0

就労支援事業収入


0


0

障害福祉サービス等事業収入


0


0

生活保護事業収入


0


0

医療事業収入


0


0

借入金利息補助金収入


0

0

0

経常経費寄附金収入

21,855,827

21,855,827

0

21,855,827

受取利息配当金収入

38

38

0

38

その他の収入


0

0

0

流動資産評価益等による資金増加額


0

0

0

事業活動収入計(1)

21,855,865

21,855,865

0

21,855,865


支出

人件費支出

2,206,845

2,206,845

0

2,206,845

事業費支出

126,539

126,539

0

126,539

事務費支出

667,774

667,774

0

667,774

就労支援事業支出


0


0

授産事業支出


0


0

利用者負担軽減額


0

0

0

支払利息支出


0

0

0

その他の支出


0

0

0

流動資産評価損等による資金減少額


0

0

0

事業活動支出計(2)

3,001,158

3,001,158

0

3,001,158

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

18,854,707

18,854,707

0

18,854,707

施設整備等による収支


収入

施設整備等補助金収入


0

0

0

施設整備等寄附金収入

0

0

0

設備資金借入金収入

0

0

0

固定資産売却収入

0

0

0

その他の施設整備等による収入

0

0

0

施設整備等収入計(4)

0

0

0

0


支出

設備資金借入金元金償還支出


0

0

0

固定資産取得支出

0

0

0

固定資産除却・廃棄支出

0

0

0

ファイナンス・リース債務の返済支出

0

0

0

その他の施設整備等による支出

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

0


その他の活動による収支


収入

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入


0

0

0

長期運営資金借入金収入

0

0

0

長期貸付金回収収入

0

0

0

投資有価証券売却収入

0

0

0

積立資産取崩収入

0

0

0

事業区分間長期借入金収入

0

0

0

拠点区分間長期借入金収入

0

0

0

サービス区分間長期借入金収入

0


0

事業区分間長期貸付金回収収入

0

0

0

拠点区分間長期貸付金回収収入

0

0

0

サービス区分間長期貸付金回収収入

0


0

事業区分間繰入金収入

0

0

0

拠点区分間繰入金収入

0

0

0

その他の活動による収入

0

0

0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

0


支出

長期運営資金借入金元金償還支出


0

0

0

長期貸付金支出

0

0

0

投資有価証券取得支出

0

0

0

積立資産支出

0

0

0

事業区分間長期貸付金支出

0

0

0

拠点区分間長期貸付金支出

0

0

0

サービス区分間長期貸付金支出

0


0

事業区分間長期借入金返済支出

0

0

0

拠点区分間長期借入金返済支出

0

0

0

サービス区分間長期借入金返済支出

0


0

事業区分間繰入金支出

0

0

0

拠点区分間繰入金支出

0

0

0

その他の活動による支出

0

0

0

その他の活動支出計(8)

0

0

0

0

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

0

0

0

0

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

18,854,707

18,854,707

0

18,854,707

前期末支払資金残高(11)


0

0

0

当期末支払資金残高(10)+(11)

18,854,707

18,854,707

0

18,854,707

社会福祉法人沢ねっこ



事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)


(単位:円)

勘定科目

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引□消去

法人合計


サービス活動増減の部


収益

介護保険事業収益


21,855,827



0


0

老人福祉事業収益

0


0

児童福祉事業収益

0


0

保育事業収益

0

0

0

就労支援事業収益

0


0

障害福祉サービス等事業収益

0


0

生活保護事業収益

0


0

医療事業収益

0


0

経常経費寄附金収益

21,855,827

0

21,855,827

その他の収益

0

0

0

サービス活動収益計(1)

21,855,827

0

0

21,855,827

0

21,855,827


費用

人件費

2,206,845



2,206,845

0

2,206,845

事業費

126,539

126,539

0

126,539

事務費

667,774

667,774

0

667,774

就労支援事業費用


0


0

授産事業費用


0


0

利用者負担軽減額


0

0

0

減価償却費


0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額


0

0

0

徴収不能額


0

0

0

徴収不能引当金繰入


0

0

0

その他の費用


0

0

0

サービス活動費用計(2)

3,001,158

0

0

3,001,158

0

3,001,158

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

18,854,669

0

0

18,854,669

0

18,854,669


サービス活動外増減の部


収益

借入金利息補助金収益

38



0

0

0

受取利息配当金収益

38

0

38

有価証券評価益

0

0

0

有価証券売却益

0

0

0

投資有価証券評価益

0

0

0

投資有価証券売却益

0

0

0

その他のサービス活動外収益

0

0

0

サービス活動外収益計(4)

38

0

0

38

0

38


費用

支払利息




0

0

0

有価証券評価損

0

0

0

有価証券売却損

0

0

0

投資有価証券評価損

0

0

0

投資有価証券売却損

0

0

0

その他のサービス活動外費用

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

38

0

0

38

0

38

経常増減差額(7)=(3)+(6)

18,854,707

0

0

18,854,707

0

18,854,707


特別増減の部


収益

施設整備等補助金収益




0

0

0

施設整備等寄附金収益

0

0

0

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益

0

0

0

固定資産受贈額

0

0

0

固定資産売却益

0

0

0

事業区分間繰入金収益

0

0

0

事業区分間固定資産移管収益

0

0

0

サービス区分間繰入金収益

0


0

その他の特別収益

0

0

0

特別収益計(8)

0

0

0

0

0

0


費用

基本金組入額

21,855,827



21,855,827

0

21,855,827

資産評価損

0

0

0

固定資産売却損・処分損

0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)

0

0

0

国庫補助金等特別積立金積立額

0

0

0

災害損失

0

0

0

事業区分間繰入金費用

0

0

0

事業区分間固定資産移管費用

0

0

0

サービス区分間繰入金費用

0


0

その他の特別損失

0

0

0

特別費用計(9)

21,855,827

0

0

21,855,827

0

21,855,827

特別増減差額(10)=(8)-(9)

-21,855,827

0

0

-21,855,827

0

-21,855,827

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

-3,001,120

0

0

-3,001,120

0

-3,001,120

越活動増減差額の部

前期繰越活動増減差額(12)




0

0

0

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

-3,001,120

0

0

-3,001,120

0

-3,001,120

基本金取崩額(14)




0

0

0

その他の積立金取崩額(15)




0

0

0

その他の積立金積立額(16)




0

0

0

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

-3,001,120

0

0

-3,001,120

0

-3,001,120

社会福祉法人沢ねっこ


第二号第一様式(第二十三条第四項関係)事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)


サービス活動増減の部


収益

介護保険事業収益

0


0

0

老人福祉事業収益

0

0

児童福祉事業収益

0

0

保育事業収益

0

0

就労支援事業収益

0

0

障害福祉サービス等事業収益

0

0

生活保護事業収益

0

0

医療事業収益

0

0

経常経費寄附金収益

21,855,827

21,855,827

その他の収益

0

0

サービス活動収益計(1)

21,855,827

0

21,855,827


費用

人件費

2,206,845

0

2,206,845

事業費

126,539

0

126,539

事務費

667,774

0

667,774

就労支援事業費用

0


0

授産事業費用

0


0

利用者負担軽減額

0


0

減価償却費

0


0

国庫補助金等特別積立金取崩額

0


0

徴収不能額

0


0

徴収不能引当金繰入

0


0

その他の費用

0


0

サービス活動費用計(2)

3,001,158

0

3,001,158

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

18,854,669

0

18,854,669


サービス活動外増減の部


収益

借入金利息補助金収益

0

0

0

受取利息配当金収益

38

38

有価証券評価益

0

0

有価証券売却益

0

0

投資有価証券評価益

0

0

投資有価証券売却益

0

0

その他のサービス活動外収益

0

0

サービス活動外収益計(4)

38

0

38


費用

支払利息

0


0

有価証券評価損

0

0

有価証券売却損

0

0

投資有価証券評価損

0

0

投資有価証券売却損

0

0

その他のサービス活動外費用

0

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

38

0

38

経常増減差額(7)=(3)+(6)

18,854,707

0

18,854,707


特別増減の部


収益

施設整備等補助金収益

0


0

施設整備等寄附金収益

0

0

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益

0

0

固定資産受贈額

0

0

固定資産売却益

0

0

サービス区分間繰入金収益

0

0

その他の特別収益

0

0

特別収益計(8)

0

0

0


費用

基本金組入額

21,855,827

0

21,855,827

資産評価損

0

0

固定資産売却損・処分損

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)

0

0

国庫補助金等特別積立金積立額

0

0

災害損失

0

0

サービス区分間繰入金費用

0

0

その他の特別損失

0

0

特別費用計(9)

21,855,827

0

21,855,827

特別増減差額(10)=(8)-(9)

-21,855,827

0

-21,855,827

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

-3,001,120

0

-3,001,120

越活動増減差額の部

前期繰越活動増減差額(12)

0

0

0

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

-3,001,120

0

-3,001,120

基本金取崩額(14)

0

0

0

その他の積立金取崩額(15)

0

0

0

その他の積立金積立額(16)

0

0

0

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

-3,001,120

0

-3,001,120



資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第一号第二様式(第十七条第四項関係)


(単位:円)

勘定科目

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引□消去

法人合計


事業活動による収支


収入

介護保険事業収入

0

0

0

0


0

老人福祉事業収入

0

0

0

0


0

児童福祉事業収入

0

0

0

0


0

保育事業収入

0

0

0

0

0

0

就労支援事業収入

0

0

0

0


0

障害福祉サービス等事業収入

0

0

0

0


0

生活保護事業収入

0

0

0

0


0

医療事業収入

0

0

0

0


0

借入金利息補助金収入

0

0

0

0

0

0

経常経費寄附金収入

21,855,827

0

0

21,855,827

0

21,855,827

受取利息配当金収入

38

0

0

38

0

38

その他の収入

0

0

0

0

0

0

流動資産評価益等による資金増加額

0

0

0

0

0

0

事業活動収入計(1)

21,855,865

0

0

21,855,865

0

21,855,865


支出

人件費支出

2,206,845

0

0

2,206,845

0

2,206,845

事業費支出

126,539

0

0

126,539

0

126,539

事務費支出

667,774

0

0

667,774

0

667,774

就労支援事業支出

0

0

0

0


0

授産事業支出

0

0

0

0


0

利用者負担軽減額

0

0

0

0

0

0

支払利息支出

0

0

0

0

0

0

その他の支出

0

0

0

0

0

0

流動資産評価損等による資金減少額

0

0

0

0

0

0

事業活動支出計(2)

3,001,158

0

0

3,001,158

0

3,001,158

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

18,854,707

0

0

18,854,707

0

18,854,707

施設整備等による収支


収入

施設整備等補助金収入

0

0

0

0

0

0

施設整備等寄附金収入

0

0

0

0

0

0

設備資金借入金収入

0

0

0

0

0

0

固定資産売却収入

0

0

0

0

0

0

その他の施設整備等による収入

0

0

0

0

0

0

施設整備等収入計(4)

0

0

0

0

0

0


支出

設備資金借入金元金償還支出

0

0

0

0

0

0

固定資産取得支出

0

0

0

0

0

0

固定資産除却・廃棄支出

0

0

0

0

0

0

ファイナンス・リース債務の返済支出

0

0

0

0

0

0

その他の施設整備等による支出

0

0

0

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

0

0

0


その他の活動による収支


収入

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

0

0

0

0

0

0

長期運営資金借入金収入

0

0

0

0

0

0

長期貸付金回収収入

0

0

0

0

0

0

投資有価証券売却収入

0

0

0

0

0

0

積立資産取崩収入

0

0

0

0

0

0

事業区分間長期借入金収入

0

0

0

0

0

0

サービス区分間長期借入金収入

0

0

0

0


0

事業区分間長期貸付金回収収入

0

0

0

0

0

0

サービス区分間長期貸付金回収収入

0

0

0

0


0

事業区分間繰入金収入

0

0

0

0

0

0

その他の活動による収入

0

0

0

0

0

0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

0

0

0


支出

長期運営資金借入金元金償還支出

0

0

0

0

0

0

長期貸付金支出

0

0

0

0

0

0

投資有価証券取得支出

0

0

0

0

0

0

積立資産支出

0

0

0

0

0

0

事業区分間長期貸付金支出

0

0

0

0

0

0

サービス区分間長期貸付金支出

0

0

0

0


0

事業区分間長期借入金返済支出

0

0

0

0

0

0

サービス区分間長期借入金返済支出

0

0

0

0


0

事業区分間繰入金支出

0

0

0

0

0

0

その他の活動による支出

0

0

0

0

0

0

その他の活動支出計(8)

0

0

0

0

0

0

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

0

0

0

0

0

0

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

18,854,707

0

0

18,854,707

0

18,854,707

前期末支払資金残高(11)

0

0

0

0

0

0

当期末支払資金残高(10)+(11)

18,854,707

0

0

18,854,707

0

18,854,707



資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)


(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日


(単位:円)

勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考


事業活動による収支


収入

介護保険事業収入


0

0


老人福祉事業収入


0

0

児童福祉事業収入


0

0

保育事業収入


0

0

就労支援事業収入


0

0

障害福祉サービス等事業収入


0

0

生活保護事業収入


0

0

医療事業収入


0

0

借入金利息補助金収入


0

0

経常経費寄附金収入

21,855,827

21,855,827

0

受取利息配当金収入

1,000

38

962

その他の収入


0

0

流動資産評価益等による資金増加額


0

0

事業活動収入計(1)

21,856,827

21,855,865

962



支出

人件費支出

2,350,000

2,206,845

143,155


事業費支出

180,000

126,539

53,461

事務費支出

840,000

667,774

172,226

就労支援事業支出


0

0

授産事業支出


0

0

利用者負担軽減額


0

0

支払利息支出


0

0

その他の支出


0

0

流動資産評価損等による資金減少額


0

0

事業活動支出計(2)

3,370,000

3,001,158

368,842


事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

18,486,827

18,854,707

-367,880


施設整備等による収支


収入

施設整備等補助金収入


0

0


施設整備等寄附金収入

0

0

設備資金借入金収入

0

0

固定資産売却収入

0

0

その他の施設整備等による収入

0

0

施設整備等収入計(4)

0

0

0



支出

設備資金借入金元金償還支出


0

0


固定資産取得支出

0

0

固定資産除却・廃棄支出

0

0

ファイナンス・リース債務の返済支出

0

0

その他の施設整備等による支出

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0


施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0



その他の活動による収支


収入

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入


0

0


長期運営資金借入金収入

0

0

長期貸付金回収収入

0

0

投資有価証券売却収入

0

0

積立資産取崩収入

0

0

サービス区分間長期借入金収入

0

0

サービス区分間長期貸付金回収収入

0

0

その他の活動による収入

0

0

その他の活動収入計(7)

0

0

0



支出

長期運営資金借入金元金償還支出


0

0


長期貸付金支出

0

0

投資有価証券取得支出

0

0

積立資産支出

0

0

サービス区分間長期貸付金支出

0

0

サービス区分間長期借入金返済支出

0

0

その他の活動による支出

0

0

その他の活動支出計(8)

0

0

0


その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

0

0

0


予備費支出(10)

18,486,827


18,486,827


0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

18,854,707

-18,854,707


前期末支払資金残高(12)

0

0

0


当期末支払資金残高(11)+(12)

0

18,854,707

-18,854,707


社会福祉法人沢ねっこ



法人本部 貸借対照表平成29年3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)


(単位:円)

資産の部

負債の部


当年度末

前年度末

増減


当年度末

前年度末

増減

流動資産

18,854,707

0

18,854,707

流動負債

0

0

0

 現金預金

18,696,947


18,696,947

 短期運営資金借入金


0


0

0

 有価証券


0

 事業未払金

0

 事業未収金


0

 その他の未払金

0

 未収金


0

 支払手形

0

 未収補助金


0

 役員等短期借入金

0

 未収収益


0

 1年以内返済予定設備資金借入金

0

 受取手形


0

 1年以内返済予定長期運営資金借入金

0

 貯蔵品


0

 1年以内返済予定リース債務

0

 医薬品


0

 1年以内返済予定役員等長期借入金

0

 診療・療養費等材料


0

 1年以内返済予定事業区分間長期借入金

0

 給食用材料


0

 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金

0

 商品・製品


0

 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金

0

 仕掛品


0

 1年以内支払予定長期未払金

0

 原材料


0

 未払費用

0

 立替金


0

 預り金

0

 前払金


0

 職員預り金

0

 前払費用


0

 前受金

0

 1年以内回収予定長期貸付金


0

 前受収益

0

 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金


0

 事業区分間借入金

0

 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金


0

 拠点区分間借入金

0

 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金


0

 サービス区分間借入金

0

 短期貸付金


0

 仮受金

0

 事業区分間貸付金


0

 賞与引当金

0

 拠点区分間貸付金


0

 その他の流動負債

0

 サービス区分間貸付金


0

  1年以内返済予定その他の固定負債

0

 仮払金

157,760

157,760

  その他の流動負債

0

 その他の流動資産


0



 徴収不能引当金


0



固定資産

0

0

0

固定負債

0

0

0

基本財産

0

0

0

 設備資金借入金



0

 土地



0

 長期運営資金借入金

0

 建物

0

 リース債務

0

 定期預金

0

 役員等長期借入金

0

 投資有価証券

0

 事業区分間長期借入金

0

その他の固定資産

0

0

0

 拠点区分間長期借入金

0

 土地


0


0

0

 サービス区分間長期借入金

0

 建物

0

 退職給付引当金

0

 構築物

0

 長期未払金

0

 機械及び装置

0

 長期預り金

0

 車輌運搬具

0

 その他の固定負債

0

 器具及び備品

0

負債の部合計

0

0

0

 建設仮勘定

0

純資産の部

 有形リース資産

0

基本金

21,855,827


0

21,855,827

 権利

0

国庫補助金等特別積立金


0

 ソフトウェア

0

その他の積立金

0

0

 無形リース資産

0

 措置施設繰越特定積立金


0

 投資有価証券

0

 人件費積立金


0

 長期貸付金

0

 修繕費積立金


0

 事業区分間長期貸付金

0

 備品等購入積立金


0

 拠点区分間長期貸付金

0

 保育所施設・設備整備積立金


0

 サービス区分間長期貸付金

0

次期繰越活動増減差額

-3,001,120

-3,001,120

 退職給付引当資産

0

(うち当期活動増減差額)

-3,001,120

-3,001,120

 長期預り金積立資産

0




 措置施設繰越特定積立資産

0




 保育所繰越積立資産

0




  人件費積立資産

0




  修繕費積立資産

0




  備品購入等積立資産

0




 保育所施設・設備整備積立資産

0




 差入保証金

0




 長期前払費用

0




 その他の固定資産

0

純資産の部合計

18,854,707

0

18,854,707

資産の部合計

18,854,707

0

18,854,707

負債及び純資産の部合計

18,854,707

0

18,854,707

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)



介護保険事業収益

0

0

0

 施設介護料収益

0

0

0

  介護報酬収益



0

  利用者負担金収益(公費)



0

  利用者負担金収益(一般)



0

 居宅介護料収益

0

0

0

  介護報酬収益



0

  介護予防報酬収益